Organize o financeiro

A área precisa estar liberada para o workspace e para o cargo. Ela reúne registros gerenciais da operação.

Contas acompanha vencimentos; Caixa acompanha baixas; DRE acompanha competências. Cada visão responde uma pergunta.

Em Contas, o período usa vencimentos e referências dos repasses. Ao trocar de visão, leia novamente o critério.

Busque descrição, cliente ou fornecedor. Tipo e situação refinam a lista; os cartões continuam abrangendo o período inteiro.

Em aberto ou parcial, liquidado e cancelado são situações diferentes. Use os filtros para conferir o que está pendente.

Use uma conta a receber para entrada prevista ou uma conta a pagar para saída prevista. Parcelas e recorrências possuem outro caminho em Mais ações.

Escolha Conta a pagar para este exemplo de despesa do escritório.

Informe o valor sem separador de milhares. O exemplo é R$ 100,00.

Use uma descrição reconhecível para evitar duplicidade e facilitar a busca.

Competência define o mês do resultado. Ela pode ser diferente do vencimento e da data em que haverá pagamento.

Salvar registra a previsão. A conta só entra no caixa quando uma baixa efetiva for registrada. A captura usa apenas resposta local.

Confira descrição, valor, saldo pendente e vencimento no detalhe. Não cadastre de novo um valor já recebido das locações.

A baixa documenta um movimento que aconteceu; ela não faz transferência bancária. Pode ser parcial até o valor pendente.

Confira valor e data efetiva e marque a confirmação somente após o movimento real. Na demonstração não concluímos a baixa.

Mais ações reúne contas bancárias, parcelas e recorrências, comissões das vendas, plano de contas e preparação de NFS-e. Algumas opções dependem de liberações próprias.

Parcelas dividem um valor; recorrências geram competências sucessivas. Revise calendário, totais, pausa e encerramento antes de gerar contas.

Revise a comissão importada da venda. Vincule uma conta existente ou crie uma nova para evitar duplicidade.

Cadastre a conta e confira a origem antes de conciliar. A conciliação relaciona registros; não substitui o extrato nem movimenta dinheiro.

Quando liberado, o plano organiza categorias e grupos da DRE. Arquivamento e recorrências têm regras próprias.

Esta opção prepara dados fiscais quando liberada. Revise competência e dados antes de qualquer emissão.

Caixa considera a data efetiva. Variação no período não é o saldo bancário disponível.

A DRE usa meses completos de competência, mesmo sem pagamento. Aluguel integral e repasses não são receita da imobiliária.

A exportação segue a visão e o período selecionados. Reduza filtros se ultrapassar o limite informado.

Consulte as notas para entender locações, estornos, repasses e limites do controle gerencial. Estorno corrige registro; não devolve dinheiro.

A área precisa estar liberada para o workspace e para o cargo. Ela reúne registros gerenciais da operação.

Contas acompanha vencimentos; Caixa acompanha baixas; DRE acompanha competências. Cada visão responde uma pergunta.

Em Contas, o período usa vencimentos e referências dos repasses. Ao trocar de visão, leia novamente o critério.

Busque descrição, cliente ou fornecedor. Tipo e situação refinam a lista; os cartões continuam abrangendo o período inteiro.

Em aberto ou parcial, liquidado e cancelado são situações diferentes. Use os filtros para conferir o que está pendente.

Use uma conta a receber para entrada prevista ou uma conta a pagar para saída prevista. Parcelas e recorrências possuem outro caminho em Mais ações.

Escolha Conta a pagar para este exemplo de despesa do escritório.

Informe o valor sem separador de milhares. O exemplo é R$ 100,00.

Use uma descrição reconhecível para evitar duplicidade e facilitar a busca.

Competência define o mês do resultado. Ela pode ser diferente do vencimento e da data em que haverá pagamento.

Salvar registra a previsão. A conta só entra no caixa quando uma baixa efetiva for registrada. A captura usa apenas resposta local.

Confira descrição, valor, saldo pendente e vencimento no detalhe. Não cadastre de novo um valor já recebido das locações.

A baixa documenta um movimento que aconteceu; ela não faz transferência bancária. Pode ser parcial até o valor pendente.

Confira valor e data efetiva e marque a confirmação somente após o movimento real. Na demonstração não concluímos a baixa.

Mais ações reúne contas bancárias, parcelas e recorrências, comissões das vendas, plano de contas e preparação de NFS-e. Algumas opções dependem de liberações próprias.

Parcelas dividem um valor; recorrências geram competências sucessivas. Revise calendário, totais, pausa e encerramento antes de gerar contas.

Revise a comissão importada da venda. Vincule uma conta existente ou crie uma nova para evitar duplicidade.

Cadastre a conta e confira a origem antes de conciliar. A conciliação relaciona registros; não substitui o extrato nem movimenta dinheiro.

Quando liberado, o plano organiza categorias e grupos da DRE. Arquivamento e recorrências têm regras próprias.

Esta opção prepara dados fiscais quando liberada. Revise competência e dados antes de qualquer emissão.

Caixa considera a data efetiva. Variação no período não é o saldo bancário disponível.

A DRE usa meses completos de competência, mesmo sem pagamento. Aluguel integral e repasses não são receita da imobiliária.

A exportação segue a visão e o período selecionados. Reduza filtros se ultrapassar o limite informado.

Consulte as notas para entender locações, estornos, repasses e limites do controle gerencial. Estorno corrige registro; não devolve dinheiro.

A área precisa estar liberada para o workspace e para o cargo. Ela reúne registros gerenciais da operação.

Contas acompanha vencimentos; Caixa acompanha baixas; DRE acompanha competências. Cada visão responde uma pergunta.

Em Contas, o período usa vencimentos e referências dos repasses. Ao trocar de visão, leia novamente o critério.

Busque descrição, cliente ou fornecedor. Tipo e situação refinam a lista; os cartões continuam abrangendo o período inteiro.

Em aberto ou parcial, liquidado e cancelado são situações diferentes. Use os filtros para conferir o que está pendente.

Use uma conta a receber para entrada prevista ou uma conta a pagar para saída prevista. Parcelas e recorrências possuem outro caminho em Mais ações.

Escolha Conta a pagar para este exemplo de despesa do escritório.

Informe o valor sem separador de milhares. O exemplo é R$ 100,00.

Use uma descrição reconhecível para evitar duplicidade e facilitar a busca.

Competência define o mês do resultado. Ela pode ser diferente do vencimento e da data em que haverá pagamento.

Salvar registra a previsão. A conta só entra no caixa quando uma baixa efetiva for registrada. A captura usa apenas resposta local.

Confira descrição, valor, saldo pendente e vencimento no detalhe. Não cadastre de novo um valor já recebido das locações.

A baixa documenta um movimento que aconteceu; ela não faz transferência bancária. Pode ser parcial até o valor pendente.

Confira valor e data efetiva e marque a confirmação somente após o movimento real. Na demonstração não concluímos a baixa.

Mais ações reúne contas bancárias, parcelas e recorrências, comissões das vendas, plano de contas e preparação de NFS-e. Algumas opções dependem de liberações próprias.

Parcelas dividem um valor; recorrências geram competências sucessivas. Revise calendário, totais, pausa e encerramento antes de gerar contas.

Revise a comissão importada da venda. Vincule uma conta existente ou crie uma nova para evitar duplicidade.

Cadastre a conta e confira a origem antes de conciliar. A conciliação relaciona registros; não substitui o extrato nem movimenta dinheiro.

Quando liberado, o plano organiza categorias e grupos da DRE. Arquivamento e recorrências têm regras próprias.

Esta opção prepara dados fiscais quando liberada. Revise competência e dados antes de qualquer emissão.

Caixa considera a data efetiva. Variação no período não é o saldo bancário disponível.

A DRE usa meses completos de competência, mesmo sem pagamento. Aluguel integral e repasses não são receita da imobiliária.

A exportação segue a visão e o período selecionados. Reduza filtros se ultrapassar o limite informado.

Consulte as notas para entender locações, estornos, repasses e limites do controle gerencial. Estorno corrige registro; não devolve dinheiro.